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泰康资产业绩优异 受托资产管理规模超7000亿元

A-A+2015年3月10日11:00新浪湖南评论

  泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月,前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至2014年,公司注册资本为10亿元,净资产超过40亿元。

  截至2014年,公司受托资产管理规模超过7000亿元,是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一。除管理母公司泰康人寿委托资产外,泰康资产第三方业务规模突破2800亿元。其中,企业年金投资管理规模超过800亿元,在所有企业年金投资管理人中位居前三。

  泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验,投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等。所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理,金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII(合格境内机构投资者)专户等。

  泰康资产综合投资收益率始终表现优异。2014年12月,公司完成了全球投资业绩标准(GIPS)的验证,成为国内首家通过这一权威验证的保险资产管理公司。凭借长期、稳定、卓越的投资能力,泰康资产受到保险业和非保险业客户的广泛认可。2014年,泰康资产所管理的10只投连账户规模加权平均收益率为33.78%,在所有投连账户中保持领先,与基金业相比亦可圈可点。2015年1月30日,泰康进取型投资连接账户净值为19.3067元,自2003年1月30日成立以来在12年内净值增长率超过18倍,年化回报率达到27.98%。

  从过往业绩来看,泰康资产净值型保险资产管理产品均取得了超越业绩基准的良好成绩。截至2014年12月31日,代表性产品泰康资产开泰稳健增值投资产品的累计单位净值达1.878元,自2007年11月成立以来的年化复合收益率为9.50%;2013年、2014年成立的两款股票型产品单位净值均在1.30元以上。另外,泰康资产还先后发行了稳盈系列、稳定系列、稳健系列保险资管产品、全球新股QDII保险资管产品,有效满足了保险资金以及社会资金的资产配置需求。其中全球新股QDII保险资管产品曾成功获配阿里巴巴新股。近3年来,泰康已成功入股国投信托完成金融业“混改”第一单、成功竞购伦敦金融城Milton Gate写字楼,泰康资产牵头发起360亿元保险资金与中石油等合资成立“中石油管道联合有限公司”。

  泰康资产持续提升综合经营管理能力,深化和完善多平台、多工具、多策略的投研体系建设,巩固核心竞争能力。截至2014年12月31日,公司员工总数达445人,硕士及以上学历人员占比73%,投研团队硕士及以上学历人员占比91%,多人获得注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、注册内部审计师(CIA)资格证书,投研团队平均证券投资从业年限7年。

  泰康资产建立了全面、高效的风险管理体系,从风险、绩效、内控、稽核、合规、法律、信用评估、投后管理等方面着手,将风险识别、风险评估和风险策略贯穿于公司管理的全过程,在保险资管业内率先组建了专业的项目投后管理团队。

  泰康资产是泰康推进国际化战略的重要平台。2007年11月,公司全资子公司泰康资产管理(香港)有限公司在香港注册成立,已获得QFII(合格境外机构投资者)资格、RQFII(人民币境外合格机构投资者)资格,已获准开展公募业务,成为公司进行国际化资产配置、服务境外客户的重要桥梁。

  在业务创新方面,泰康资产硕果累累,首批取得第三方资产管理业务资格,首批获得受托管理保险资金业务资格,首批获得人民币利率互换业务试点资格,首批获得业内无担保债券投资资格,首批获得保险业内基础设施项目投资试点资格,首批通过保监会信用风险管理能力备案,首批通过保监会债权投资计划创新能力备案及股权投资计划创新能力备案。同时,公司已获得企业年金基金投资管理人资格、不动产金融产品设立与发行机构资格、QDII资格、股指期货业务资格等重要业务领域的准入资格。泰康资产管理(香港)有限公司拥有QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币境外合格机构投资者)资格。

  在产品创新方面,泰康资产屡创佳绩。在保险资产管理产品方面,2007年,泰康资产在保险业内首家获准发行可投资于二级股票市场的保险投资产品——泰康资产开泰稳健增值投资产品、首家获准发行存款型保险资管产品——泰康资产稳盈存款投资产品,在保险机构中首批完成养老金产品备案。截至2014年,泰康资产共发行保险资管产品五大类,累计发行规模突破380亿元。从产品类型看,可分为开放式净值型产品(股票型和固定收益型)、存款型产品、投资债权计划和信托计划等项目资产的稳定系列、投资券商融资受益权的稳健系列,以及投资海外市场的QDII类产品,形成了资产差异化、期限和风险收益特征阶梯分布的产品线。泰康资产管理(香港)有限公司已发行公募基金产品泰康开泰中国企业债券基金。

  凭借卓著的投资管理能力与业绩表现,泰康资产品牌影响力逐渐提升。2015年1月,泰康资产在《CM华夏理财》、《华夏时报》主办的金蝉奖评选中荣获“2014最佳收益表现资产管理公司奖”;2014年8月,泰康资产在由《21世纪经济报道》主办的“2014中国资产管理金贝奖”评选中荣获“2014年最佳保险资产管理公司”、“2014年最佳收益表现保险资产管理公司”。

  2014年7月,在由《证券时报》主办的“2014中国最佳财富管理机构”评选中,泰康资产被评为“2014中国最佳保险资产管理公司”、泰康资产中石油西一、二线西部管道项目股权投资计划被评为“2014中国最佳股权投资计划”、泰康•华能呼伦贝尔能源债权投资计划被评为“2014中国最佳债权投资计划”。2014年1月,泰康资产在Asia Asset Management(《亚洲资产管理》)杂志2013年度“BEST OF THE BEST AWARDS”(最佳最佳奖)评选中,获评“China: Best EA Product”(中国区最佳年金产品奖)。

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